巴菲特曾经说过,就算美联储主席格林斯潘偷偷告诉他未来两年的货币政策,他也不会改变当前的决定。这是为什么呢?答案很简单,因为消息可能是假的。
也许有人感觉这是个冷笑话,其实不然,在投资的道路上,多少人因为听信了所谓的权威“消息”而输得一败涂地。
“股神”巴菲特都告诉我们消息并不一定可靠,那什么值得信任呢?数据!交易数据是当前市场中唯一客观的证据。只要投资者对交易数据进行认真分析,仔细推敲,就会发现其中蕴含诸多投资机会。
牛市中,个个都是“股神”,交易数据的作用往往被掩埋。但是每当弱市行情下,就会发现“真英雄”的存在。
大智慧365中的“交易关注”功能,主要通过对近期大宗交易、融资融券、高管买卖以及个股龙虎榜等四大重要交易数据进行分析研究,分别从大宗交易溢价交易、融资净买入、高管增持、游资和机构净买入中,优选个股进行跟踪关注。
“交易关注”功能界面集四大交易数据于一身,弱市选股10里挑1。从图1可以看出,该功能将大宗交易、融资融券、高管买卖以及个股龙虎榜展示在一个界面,各项数据清晰明了。该功能通过对每日交易数据进行分析研究,优选10只(最多)数据表现最好的个股展示,让投资者真正做到选股10里挑1。
为什么“交易关注”要追踪这四大交易数据?弱市行情下,这些数据到底有哪些玄机?下面我们将一一解析。
大宗交易又称为大宗买卖,是指达到规定的最低限额的证券单笔买卖申报,买卖双方经过协议达成一致,并经交易所确定成交的证券交易。A股单笔买卖申报数量数量在50万股(含)以上,或交易金额在300万元(含)人民币以上。因此,能够进行大宗交易的往往是机构大户,他们既然愿意溢价买入相关个股,说明相关个股的后市机会大于风险。
2011年11月,个股白云机场(600004.SH)就存在这样的机会,
“融资融券”是指投资者向具有融资融券业务资格的证券公司提供担保物,借入资金买入证券(融资交易)或借入证券并卖出(融券交易)的行为。
弱市行情下,融资净买入还能够大幅增加,显示投资者对相关个股后市表现十分看好,最起码综合了融资成本之外还有盈利。图3统计了2013年上半年融资净买入的总额,可以发现,华闻传媒(000793.SZ)、冠豪高新(600433.SH)两大牛股位居前列,正是反映了这个问题。
高管买卖藏玄机
高管增持显示出企业管理者对公司未来成长充满信心,其象征意义要远远大于实际增持金额多少,更多地反映出公司决策层对公司未来前景的展望。
我们从TCL集团(000100.SZ)董事长李东生的增持过程,可以看出企业高管的长远眼光。
2012年9月,TCL股价最低到1.76元/股,尽管如此,公司董事长李东生作为公司第二大股东,却通过大宗交易平台连续对公司进行增持,至2012年年底,累计增持达到2000多万股。不仅如此,2013年李东生继续增持公司股票,截至6月底已经5次增持。
在公司高管的不断增持下,TCL的股价也开始逐渐上涨。截至2013年4月,股价从最低的1.76元已经达到3.05元,短短7个月上涨幅度超过70%。
个股龙虎榜显主力
机构、游资往往能够提前发现市场热点。当其大笔买入相关个股时,也许是有重大利好,也许纯粹是机构建仓。但对于普通投资者来讲,只要能够尽早及时发现其操作动向,后期获取的收益值得期待。
下面以2013年上半年表现出色的新能源汽车概念两只牛股江苏国泰(002091.SZ)和一汽轿车(000800.SZ)进行分析,看看机构是如何提前布局,找寻投资机会的。
综合以上对四大交易数据的实战案例分析,可以看出,“交易关注”功能将四大重要交易数据融合在一个界面,并精心筛选10只个股进行展示,解决了投资者弱市选股的大难题。